1.0127
0.07%+0.0007
单位净值 [2021-05-21]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：10.95%
- 最近三年：3.54%
- 成立以来：38.41%
- 成立日期：2014-09-16
- 基金经理：徐尚义
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-05-21 |
1.0127 |
1.4682 |
0.07% |
| 2 |
2021-05-19 |
1.0120 |
1.4675 |
0.01% |
| 3 |
2021-05-18 |
1.0119 |
1.4674 |
0.02% |
| 4 |
2021-05-17 |
1.0117 |
1.4672 |
0.05% |
| 5 |
2021-05-14 |
1.0112 |
1.4667 |
0.03% |
| 6 |
2021-05-13 |
1.0109 |
1.4664 |
0.02% |
| 7 |
2021-05-12 |
1.0107 |
1.4662 |
0.05% |
| 8 |
2021-05-11 |
1.0102 |
1.4657 |
0.02% |
| 9 |
2021-05-10 |
1.0100 |
1.4655 |
0.04% |
| 10 |
2021-05-07 |
1.0096 |
1.4651 |
0.01% |
| 11 |
2021-05-06 |
1.0095 |
1.4650 |
0.10% |
| 12 |
2021-04-30 |
1.0085 |
1.4640 |
0.02% |
| 13 |
2021-04-29 |
1.0083 |
1.4638 |
0.02% |
| 14 |
2021-04-28 |
1.0081 |
1.4636 |
0.02% |
| 15 |
2021-04-27 |
1.0079 |
1.4634 |
0.01% |
| 16 |
2021-04-26 |
1.0078 |
1.4633 |
0.01% |
| 17 |
2021-04-23 |
1.0077 |
1.4632 |
0.05% |
| 18 |
2021-04-20 |
1.0072 |
1.4627 |
0.04% |
| 19 |
2021-04-19 |
1.0068 |
1.4623 |
0.07% |
| 20 |
2021-04-16 |
1.0061 |
1.4616 |
0.01% |