1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-08-27]
- 最近一月:-3.16%
- 最近一季:-2.14%
- 最近半年:-0.44%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-02-05
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2015-08-27 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
2 |
2015-08-21 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
3 |
2015-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
-3.37% |
4 |
2015-08-07 |
1.0349 |
1.0349 |
0.10% |
5 |
2015-07-31 |
1.0339 |
1.0339 |
0.13% |
6 |
2015-07-24 |
1.0326 |
1.0326 |
-21.36% |
7 |
2015-07-17 |
1.3130 |
1.3130 |
1.08% |
8 |
2015-07-10 |
1.2990 |
1.2990 |
26.29% |
9 |
2015-07-03 |
1.0286 |
1.0286 |
0.06% |
10 |
2015-06-30 |
1.0280 |
1.0280 |
0.08% |
11 |
2015-06-26 |
1.0272 |
1.0272 |
0.13% |
12 |
2015-06-19 |
1.0259 |
1.0259 |
0.14% |
13 |
2015-06-12 |
1.0245 |
1.0245 |
0.13% |
14 |
2015-06-05 |
1.0232 |
1.0232 |
0.13% |
15 |
2015-05-29 |
1.0219 |
1.0219 |
0.14% |
16 |
2015-05-22 |
1.0205 |
1.0205 |
0.13% |
17 |
2015-05-15 |
1.0192 |
1.0192 |
0.14% |
18 |
2015-05-08 |
1.0178 |
1.0178 |
0.15% |
19 |
2015-04-30 |
1.0163 |
1.0163 |
0.11% |
20 |
2015-04-24 |
1.0152 |
1.0152 |
0.14% |