1.1003
-17.66%-0.1943
单位净值 [2016-10-27]
- 最近一月:-16.24%
- 最近一季:-12.49%
- 最近半年:-6.01%
- 今年以来:3.99%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.03%
- 成立日期:2015-10-29
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-10-27 |
1.1003 |
1.1003 |
-17.66% |
2 |
2016-10-25 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.22% |
3 |
2016-10-24 |
1.3393 |
1.3393 |
0.21% |
4 |
2016-10-21 |
1.3365 |
1.3365 |
0.07% |
5 |
2016-10-20 |
1.3355 |
1.3355 |
0.07% |
6 |
2016-10-19 |
1.3346 |
1.3346 |
0.07% |
7 |
2016-10-18 |
1.3336 |
1.3336 |
0.07% |
8 |
2016-10-17 |
1.3327 |
1.3327 |
0.22% |
9 |
2016-10-14 |
1.3298 |
1.3298 |
0.07% |
10 |
2016-10-13 |
1.3289 |
1.3289 |
0.08% |
11 |
2016-10-12 |
1.3279 |
1.3279 |
0.08% |
12 |
2016-10-11 |
1.3269 |
1.3269 |
0.07% |
13 |
2016-10-10 |
1.3260 |
1.3260 |
0.72% |
14 |
2016-09-30 |
1.3165 |
1.3165 |
0.08% |
15 |
2016-09-29 |
1.3155 |
1.3155 |
0.07% |
16 |
2016-09-28 |
1.3146 |
1.3146 |
0.08% |
17 |
2016-09-27 |
1.3136 |
1.3136 |
0.08% |
18 |
2016-09-26 |
1.3126 |
1.3126 |
0.21% |
19 |
2016-09-23 |
1.3098 |
1.3098 |
0.08% |
20 |
2016-09-22 |
1.3088 |
1.3088 |
0.07% |