0.9431
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-06-23]
- 最近一月:-0.39%
- 最近一季:-5.51%
- 最近半年:-8.19%
- 今年以来:-7.28%
- 最近一年:-9.75%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.69%
- 成立日期:2016-01-13
- 基金经理:李稷文
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-06-23 |
0.9431 |
0.9431 |
0.01% |
2 |
2017-06-20 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.03% |
3 |
2017-06-19 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.07% |
4 |
2017-06-16 |
0.9440 |
0.9440 |
0.00% |
5 |
2017-06-15 |
0.9440 |
0.9440 |
0.18% |
6 |
2017-06-14 |
0.9423 |
0.9423 |
0.00% |
7 |
2017-06-13 |
0.9423 |
0.9423 |
0.02% |
8 |
2017-06-12 |
0.9421 |
0.9421 |
0.59% |
9 |
2017-06-09 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.03% |
10 |
2017-06-08 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.89% |
11 |
2017-06-07 |
0.9453 |
0.9453 |
0.16% |
12 |
2017-06-06 |
0.9438 |
0.9438 |
0.03% |
13 |
2017-06-05 |
0.9435 |
0.9435 |
0.22% |
14 |
2017-06-02 |
0.9414 |
0.9414 |
0.19% |
15 |
2017-06-01 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.19% |
16 |
2017-05-31 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.72% |
17 |
2017-05-26 |
0.9482 |
0.9482 |
0.07% |
18 |
2017-05-25 |
0.9475 |
0.9475 |
0.13% |
19 |
2017-05-24 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.05% |
20 |
2017-05-23 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.16% |