0.9431
0.01%+0.0001
单位净值 [2017-06-23]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-5.51%
- 最近半年：-8.19%
- 今年以来：-7.28%
- 最近一年：-9.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.69%
- 成立日期：2016-01-13
- 基金经理：李稷文
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-06-23 |
0.9431 |
0.9431 |
0.01% |
| 2 |
2017-06-20 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.03% |
| 3 |
2017-06-19 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.07% |
| 4 |
2017-06-16 |
0.9440 |
0.9440 |
0.00% |
| 5 |
2017-06-15 |
0.9440 |
0.9440 |
0.18% |
| 6 |
2017-06-14 |
0.9423 |
0.9423 |
0.00% |
| 7 |
2017-06-13 |
0.9423 |
0.9423 |
0.02% |
| 8 |
2017-06-12 |
0.9421 |
0.9421 |
0.59% |
| 9 |
2017-06-09 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.03% |
| 10 |
2017-06-08 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.89% |
| 11 |
2017-06-07 |
0.9453 |
0.9453 |
0.16% |
| 12 |
2017-06-06 |
0.9438 |
0.9438 |
0.03% |
| 13 |
2017-06-05 |
0.9435 |
0.9435 |
0.22% |
| 14 |
2017-06-02 |
0.9414 |
0.9414 |
0.19% |
| 15 |
2017-06-01 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.19% |
| 16 |
2017-05-31 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.72% |
| 17 |
2017-05-26 |
0.9482 |
0.9482 |
0.07% |
| 18 |
2017-05-25 |
0.9475 |
0.9475 |
0.13% |
| 19 |
2017-05-24 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.05% |
| 20 |
2017-05-23 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.16% |