长城私募债1号
(C81101)集合理财债券型
1.0000
-8.98%-0.0898
单位净值 [2016-01-29]
1.0993
累计净值 [2016-01-29]
- 最近一月:-8.46%
- 最近一季:-7.05%
- 最近半年:-5.64%
- 今年以来:-0.09%
- 最近一年:-0.16%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-01-27
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券有限责任公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-01-29 | 1.0000 | 1.0993 | -8.98% |
2016-01-26 | 1.0986 | 1.1979 | -0.05% |
2016-01-25 | 1.0991 | 1.1984 | 0.02% |
2016-01-22 | 1.0989 | 1.1982 | 0.03% |
2016-01-21 | 1.0986 | 1.1979 | 0.03% |
2016-01-20 | 1.0983 | 1.1976 | 0.03% |
2016-01-19 | 1.0980 | 1.1973 | 0.02% |
2016-01-18 | 1.0978 | 1.1971 | 0.07% |
2016-01-15 | 1.0970 | 1.1963 | 0.03% |
2016-01-14 | 1.0967 | 1.1960 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2016-01-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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长城私募债1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2015-04-16 | 华泰私募债1号集合资产管理计划开放退出提示公告 |