1.0000
-8.98%-0.0898
单位净值 [2016-01-29]
- 最近一月:-8.46%
- 最近一季:-7.05%
- 最近半年:-5.64%
- 今年以来:-0.09%
- 最近一年:-0.16%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-01-27
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-01-29 |
1.0000 |
1.0993 |
-8.98% |
2 |
2016-01-26 |
1.0986 |
1.1979 |
-0.05% |
3 |
2016-01-25 |
1.0991 |
1.1984 |
0.02% |
4 |
2016-01-22 |
1.0989 |
1.1982 |
0.03% |
5 |
2016-01-21 |
1.0986 |
1.1979 |
0.03% |
6 |
2016-01-20 |
1.0983 |
1.1976 |
0.03% |
7 |
2016-01-19 |
1.0980 |
1.1973 |
0.02% |
8 |
2016-01-18 |
1.0978 |
1.1971 |
0.07% |
9 |
2016-01-15 |
1.0970 |
1.1963 |
0.03% |
10 |
2016-01-14 |
1.0967 |
1.1960 |
0.03% |
11 |
2016-01-13 |
1.0964 |
1.1957 |
0.02% |
12 |
2016-01-12 |
1.0962 |
1.1955 |
0.03% |
13 |
2016-01-11 |
1.0959 |
1.1952 |
0.07% |
14 |
2016-01-08 |
1.0951 |
1.1944 |
0.03% |
15 |
2016-01-07 |
1.0948 |
1.1941 |
0.03% |
16 |
2016-01-06 |
1.0945 |
1.1938 |
0.02% |
17 |
2016-01-05 |
1.0943 |
1.1936 |
0.03% |
18 |
2016-01-04 |
1.0940 |
1.1933 |
0.10% |
19 |
2015-12-31 |
1.0929 |
1.1922 |
0.03% |
20 |
2015-12-30 |
1.0926 |
1.1919 |
0.02% |