1.0135
---0.0000
单位净值 [2021-03-12]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：12.74%
- 成立日期：2016-03-25
- 基金经理：徐尚义
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-12 |
1.0135 |
1.2365 |
0.00% |
| 2 |
2021-03-11 |
1.0135 |
1.2365 |
0.01% |
| 3 |
2021-03-10 |
1.0134 |
1.2364 |
0.23% |
| 4 |
2021-03-09 |
1.0111 |
1.2341 |
-0.12% |
| 5 |
2021-03-08 |
1.0123 |
1.2353 |
0.45% |
| 6 |
2021-03-05 |
1.0078 |
1.2308 |
0.00% |
| 7 |
2021-03-04 |
1.0078 |
1.2308 |
0.18% |
| 8 |
2021-03-03 |
1.0060 |
1.2290 |
0.21% |
| 9 |
2021-03-02 |
1.0039 |
1.2269 |
0.01% |
| 10 |
2021-03-01 |
1.0038 |
1.2268 |
0.02% |
| 11 |
2021-02-26 |
1.0036 |
1.2266 |
0.03% |
| 12 |
2021-02-25 |
1.0033 |
1.2263 |
-1.18% |
| 13 |
2021-02-24 |
1.0153 |
1.2383 |
0.02% |
| 14 |
2021-02-23 |
1.0151 |
1.2381 |
-0.08% |
| 15 |
2021-02-22 |
1.0159 |
1.2389 |
-0.20% |
| 16 |
2021-02-19 |
1.0179 |
1.2409 |
0.01% |
| 17 |
2021-02-18 |
1.0178 |
1.2408 |
0.08% |
| 18 |
2021-02-10 |
1.0170 |
1.2400 |
-0.01% |
| 19 |
2021-02-09 |
1.0171 |
1.2401 |
0.01% |
| 20 |
2021-02-08 |
1.0170 |
1.2400 |
0.01% |