1.0152
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-26]
- 最近一月：-6.42%
- 最近一季：-8.89%
- 最近半年：-6.69%
- 今年以来：-9.26%
- 最近一年：-4.04%
- 最近两年：1.11%
- 最近三年：-1.33%
- 成立以来：24.75%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：秦喜平
- 产品类型：
- 管理公司：长城证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-26 |
1.0152 |
1.2248 |
0.00% |
| 2 |
2024-07-25 |
1.0152 |
1.2248 |
-0.05% |
| 3 |
2024-07-24 |
1.0157 |
1.2253 |
0.00% |
| 4 |
2024-07-23 |
1.0157 |
1.2253 |
0.00% |
| 5 |
2024-07-22 |
1.0157 |
1.2253 |
-0.49% |
| 6 |
2024-07-19 |
1.0207 |
1.2303 |
-4.02% |
| 7 |
2024-07-18 |
1.0635 |
1.2731 |
-0.07% |
| 8 |
2024-07-17 |
1.0642 |
1.2738 |
-0.56% |
| 9 |
2024-07-16 |
1.0702 |
1.2798 |
0.05% |
| 10 |
2024-07-15 |
1.0697 |
1.2793 |
-0.40% |
| 11 |
2024-07-12 |
1.0740 |
1.2836 |
-0.29% |
| 12 |
2024-07-11 |
1.0771 |
1.2867 |
0.59% |
| 13 |
2024-07-10 |
1.0708 |
1.2804 |
-0.04% |
| 14 |
2024-07-09 |
1.0712 |
1.2808 |
0.50% |
| 15 |
2024-07-08 |
1.0659 |
1.2755 |
-0.89% |
| 16 |
2024-07-05 |
1.0755 |
1.2851 |
0.71% |
| 17 |
2024-07-04 |
1.0679 |
1.2775 |
-0.61% |
| 18 |
2024-07-03 |
1.0745 |
1.2841 |
-1.30% |
| 19 |
2024-07-02 |
1.0887 |
1.2983 |
-0.70% |
| 20 |
2024-07-01 |
1.0964 |
1.3060 |
0.93% |