0.9994
-0.07%-0.0007
单位净值 [2018-03-19]
- 最近一月：-2.31%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：5.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.98%
- 成立日期：2016-11-29
- 基金经理：徐尚义
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-19 |
0.9994 |
1.0677 |
-0.07% |
| 2 |
2018-03-16 |
1.0094 |
1.0684 |
0.01% |
| 3 |
2018-03-15 |
1.0093 |
1.0683 |
0.00% |
| 4 |
2018-03-14 |
1.0093 |
1.0683 |
-2.32% |
| 5 |
2018-03-13 |
1.0333 |
1.0923 |
-0.29% |
| 6 |
2018-03-12 |
1.0363 |
1.0953 |
0.12% |
| 7 |
2018-03-09 |
1.0351 |
1.0941 |
-0.10% |
| 8 |
2018-03-08 |
1.0361 |
1.0951 |
0.13% |
| 9 |
2018-03-07 |
1.0348 |
1.0938 |
-0.09% |
| 10 |
2018-03-06 |
1.0357 |
1.0947 |
0.02% |
| 11 |
2018-03-05 |
1.0355 |
1.0945 |
0.05% |
| 12 |
2018-03-02 |
1.0350 |
1.0940 |
0.13% |
| 13 |
2018-03-01 |
1.0337 |
1.0927 |
0.01% |
| 14 |
2018-02-28 |
1.0336 |
1.0926 |
0.02% |
| 15 |
2018-02-27 |
1.0334 |
1.0924 |
0.02% |
| 16 |
2018-02-26 |
1.0332 |
1.0922 |
0.05% |
| 17 |
2018-02-23 |
1.0327 |
1.0917 |
0.02% |
| 18 |
2018-02-22 |
1.0325 |
1.0915 |
0.14% |
| 19 |
2018-02-14 |
1.0311 |
1.0901 |
0.01% |
| 20 |
2018-02-13 |
1.0310 |
1.0900 |
0.02% |