1.0009
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：6.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：周宇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
1.0009 |
1.0954 |
0.01% |
| 2 |
2018-10-11 |
1.0008 |
1.0953 |
0.01% |
| 3 |
2018-10-10 |
1.0007 |
1.0952 |
-0.10% |
| 4 |
2018-10-09 |
1.0200 |
1.0962 |
0.02% |
| 5 |
2018-10-08 |
1.0198 |
1.0960 |
0.14% |
| 6 |
2018-09-28 |
1.0184 |
1.0946 |
0.01% |
| 7 |
2018-09-27 |
1.0183 |
1.0945 |
0.02% |
| 8 |
2018-09-26 |
1.0181 |
1.0943 |
0.01% |
| 9 |
2018-09-25 |
1.0180 |
1.0942 |
0.06% |
| 10 |
2018-09-21 |
1.0174 |
1.0936 |
0.02% |
| 11 |
2018-09-20 |
1.0172 |
1.0934 |
0.01% |
| 12 |
2018-09-19 |
1.0171 |
1.0933 |
0.01% |
| 13 |
2018-09-18 |
1.0170 |
1.0932 |
0.02% |
| 14 |
2018-09-17 |
1.0168 |
1.0930 |
0.03% |
| 15 |
2018-09-14 |
1.0165 |
1.0927 |
0.02% |
| 16 |
2018-09-13 |
1.0163 |
1.0925 |
0.01% |
| 17 |
2018-09-12 |
1.0162 |
1.0924 |
0.02% |
| 18 |
2018-09-11 |
1.0160 |
1.0922 |
0.01% |
| 19 |
2018-09-10 |
1.0159 |
1.0921 |
0.05% |
| 20 |
2018-09-07 |
1.0154 |
1.0916 |
0.02% |