1.0944
---0.0000
单位净值 [2018-07-10]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:1.46%
- 最近半年:2.24%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:5.32%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.44%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-07-10 |
1.0944 |
1.0944 |
0.00% |
2 |
2018-07-09 |
1.0944 |
1.0944 |
0.35% |
3 |
2018-07-06 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.06% |
4 |
2018-07-05 |
1.0912 |
1.0912 |
0.02% |
5 |
2018-07-04 |
1.0910 |
1.0910 |
0.01% |
6 |
2018-07-03 |
1.0909 |
1.0909 |
0.02% |
7 |
2018-07-02 |
1.0907 |
1.0907 |
0.04% |
8 |
2018-06-29 |
1.0903 |
1.0903 |
0.02% |
9 |
2018-06-28 |
1.0901 |
1.0901 |
0.01% |
10 |
2018-06-27 |
1.0900 |
1.0900 |
0.02% |
11 |
2018-06-26 |
1.0898 |
1.0898 |
0.01% |
12 |
2018-06-25 |
1.0897 |
1.0897 |
0.04% |
13 |
2018-06-22 |
1.0893 |
1.0893 |
0.02% |
14 |
2018-06-21 |
1.0891 |
1.0891 |
0.01% |
15 |
2018-06-20 |
1.0890 |
1.0890 |
0.02% |
16 |
2018-06-19 |
1.0888 |
1.0888 |
0.06% |
17 |
2018-06-15 |
1.0882 |
1.0882 |
0.01% |
18 |
2018-06-14 |
1.0881 |
1.0881 |
0.01% |
19 |
2018-06-13 |
1.0880 |
1.0880 |
0.02% |
20 |
2018-06-12 |
1.0878 |
1.0878 |
0.01% |