1.0529
-0.08%-0.0008
单位净值 [2020-09-23]
- 最近一月:-0.49%
- 最近一季:2.69%
- 最近半年:3.72%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:3.79%
- 最近两年:---
- 最近三年:7.70%
- 成立以来:11.16%
- 成立日期:2017-03-17
- 基金经理:周宇
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-09-23 |
1.0529 |
1.2264 |
-0.08% |
2 |
2020-09-22 |
1.0537 |
1.2272 |
0.00% |
3 |
2020-09-21 |
1.0537 |
1.2272 |
0.00% |
4 |
2020-09-18 |
1.0537 |
1.2272 |
0.08% |
5 |
2020-09-17 |
1.0529 |
1.2264 |
-0.03% |
6 |
2020-09-16 |
1.0532 |
1.2267 |
-0.18% |
7 |
2020-09-15 |
1.0551 |
1.2286 |
0.04% |
8 |
2020-09-14 |
1.0547 |
1.2282 |
0.06% |
9 |
2020-09-11 |
1.0541 |
1.2276 |
0.11% |
10 |
2020-09-10 |
1.0529 |
1.2264 |
-0.06% |
11 |
2020-09-09 |
1.0535 |
1.2270 |
-0.14% |
12 |
2020-09-08 |
1.0550 |
1.2285 |
-0.02% |
13 |
2020-09-07 |
1.0552 |
1.2287 |
-0.18% |
14 |
2020-09-04 |
1.0571 |
1.2306 |
-0.07% |
15 |
2020-09-03 |
1.0578 |
1.2313 |
-0.06% |
16 |
2020-09-02 |
1.0584 |
1.2319 |
0.04% |
17 |
2020-09-01 |
1.0580 |
1.2315 |
0.05% |
18 |
2020-08-31 |
1.0575 |
1.2310 |
0.05% |
19 |
2020-08-28 |
1.0570 |
1.2305 |
0.10% |
20 |
2020-08-27 |
1.0559 |
1.2294 |
-0.09% |