1.0169
0.04%+0.0004
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.69%
- 成立日期：2018-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-10-12 |
1.0169 |
1.0169 |
0.04% |
| 2 |
2018-10-11 |
1.0165 |
1.0165 |
0.06% |
| 3 |
2018-10-10 |
1.0159 |
1.0159 |
0.03% |
| 4 |
2018-10-09 |
1.0156 |
1.0156 |
0.03% |
| 5 |
2018-10-08 |
1.0153 |
1.0153 |
0.09% |
| 6 |
2018-09-28 |
1.0144 |
1.0144 |
0.02% |
| 7 |
2018-09-27 |
1.0142 |
1.0142 |
0.03% |
| 8 |
2018-09-26 |
1.0139 |
1.0139 |
0.11% |
| 9 |
2018-09-25 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.01% |
| 10 |
2018-09-21 |
1.0129 |
1.0129 |
0.01% |
| 11 |
2018-09-20 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.04% |
| 12 |
2018-09-19 |
1.0132 |
1.0132 |
0.07% |
| 13 |
2018-09-18 |
1.0125 |
1.0125 |
0.37% |
| 14 |
2018-09-17 |
1.0088 |
1.0088 |
0.06% |
| 15 |
2018-09-14 |
1.0082 |
1.0082 |
0.02% |
| 16 |
2018-09-13 |
1.0080 |
1.0080 |
0.01% |
| 17 |
2018-09-12 |
1.0079 |
1.0079 |
0.01% |
| 18 |
2018-09-11 |
1.0078 |
1.0078 |
0.00% |
| 19 |
2018-09-10 |
1.0078 |
1.0078 |
0.05% |
| 20 |
2018-09-07 |
1.0073 |
1.0073 |
0.01% |