1.0666
5.68%+0.0606
单位净值 [2019-09-11]
- 最近一月：5.69%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：5.27%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2017-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-09-11 |
1.0666 |
1.1219 |
5.68% |
| 2 |
2019-09-06 |
1.0093 |
1.0646 |
0.00% |
| 3 |
2019-08-30 |
1.0093 |
1.0646 |
0.00% |
| 4 |
2019-08-23 |
1.0093 |
1.0646 |
0.01% |
| 5 |
2019-08-16 |
1.0092 |
1.0645 |
0.00% |
| 6 |
2019-08-09 |
1.0092 |
1.0645 |
0.00% |
| 7 |
2019-08-02 |
1.0092 |
1.0645 |
-0.15% |
| 8 |
2019-07-26 |
1.0107 |
1.0660 |
-0.01% |
| 9 |
2019-07-19 |
1.0108 |
1.0661 |
-0.02% |
| 10 |
2019-07-12 |
1.0110 |
1.0663 |
-0.04% |
| 11 |
2019-07-05 |
1.0114 |
1.0667 |
-0.01% |
| 12 |
2019-06-28 |
1.0115 |
1.0668 |
-0.02% |
| 13 |
2019-06-21 |
1.0117 |
1.0670 |
-0.01% |
| 14 |
2019-06-14 |
1.0118 |
1.0671 |
-0.03% |
| 15 |
2019-06-06 |
1.0121 |
1.0674 |
-0.01% |
| 16 |
2019-05-31 |
1.0122 |
1.0675 |
-0.01% |
| 17 |
2019-05-24 |
1.0123 |
1.0676 |
-0.02% |
| 18 |
2019-05-17 |
1.0125 |
1.0678 |
-0.01% |
| 19 |
2019-05-10 |
1.0126 |
1.0679 |
-0.02% |
| 20 |
2019-04-30 |
1.0128 |
1.0681 |
-0.01% |