1.0304
0.07%+0.0007
单位净值 [2018-06-22]
- 最近一月:0.75%
- 最近一季:2.18%
- 最近半年:3.60%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.02%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-06-22 |
1.0304 |
1.0304 |
0.07% |
2 |
2018-06-21 |
1.0297 |
1.0297 |
0.02% |
3 |
2018-06-20 |
1.0295 |
1.0295 |
0.03% |
4 |
2018-06-19 |
1.0292 |
1.0292 |
0.09% |
5 |
2018-06-15 |
1.0283 |
1.0283 |
0.02% |
6 |
2018-06-14 |
1.0281 |
1.0281 |
0.03% |
7 |
2018-06-13 |
1.0278 |
1.0278 |
0.02% |
8 |
2018-06-12 |
1.0276 |
1.0276 |
0.02% |
9 |
2018-06-11 |
1.0274 |
1.0274 |
0.07% |
10 |
2018-06-08 |
1.0267 |
1.0267 |
0.03% |
11 |
2018-06-07 |
1.0264 |
1.0264 |
0.02% |
12 |
2018-06-06 |
1.0262 |
1.0262 |
0.02% |
13 |
2018-06-05 |
1.0260 |
1.0260 |
0.03% |
14 |
2018-06-04 |
1.0257 |
1.0257 |
0.07% |
15 |
2018-06-01 |
1.0250 |
1.0250 |
0.02% |
16 |
2018-05-31 |
1.0248 |
1.0248 |
0.02% |
17 |
2018-05-30 |
1.0246 |
1.0246 |
0.03% |
18 |
2018-05-29 |
1.0243 |
1.0243 |
0.02% |
19 |
2018-05-28 |
1.0241 |
1.0241 |
0.07% |
20 |
2018-05-25 |
1.0234 |
1.0234 |
0.02% |