1.0469
0.03%+0.0003
单位净值 [2018-10-12]
- 最近一月:0.72%
- 最近一季:2.23%
- 最近半年:3.70%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.67%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-10-12 |
1.0469 |
1.0469 |
0.03% |
2 |
2018-10-11 |
1.0466 |
1.0466 |
0.02% |
3 |
2018-10-10 |
1.0464 |
1.0464 |
0.03% |
4 |
2018-10-09 |
1.0461 |
1.0461 |
0.02% |
5 |
2018-10-08 |
1.0459 |
1.0459 |
0.24% |
6 |
2018-09-28 |
1.0434 |
1.0434 |
0.03% |
7 |
2018-09-27 |
1.0431 |
1.0431 |
0.02% |
8 |
2018-09-26 |
1.0429 |
1.0429 |
0.02% |
9 |
2018-09-25 |
1.0427 |
1.0427 |
0.10% |
10 |
2018-09-21 |
1.0417 |
1.0417 |
0.03% |
11 |
2018-09-20 |
1.0414 |
1.0414 |
0.02% |
12 |
2018-09-19 |
1.0412 |
1.0412 |
0.03% |
13 |
2018-09-18 |
1.0409 |
1.0409 |
0.02% |
14 |
2018-09-17 |
1.0407 |
1.0407 |
0.08% |
15 |
2018-09-14 |
1.0399 |
1.0399 |
0.02% |
16 |
2018-09-13 |
1.0397 |
1.0397 |
0.03% |
17 |
2018-09-12 |
1.0394 |
1.0394 |
0.02% |
18 |
2018-09-11 |
1.0392 |
1.0392 |
0.03% |
19 |
2018-09-10 |
1.0389 |
1.0389 |
0.07% |
20 |
2018-09-07 |
1.0382 |
1.0382 |
0.02% |