1.1416
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：14.16%
- 成立日期：2021-07-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-14 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.03% |
| 2 |
2025-10-10 |
1.1419 |
1.1419 |
0.13% |
| 3 |
2025-09-30 |
1.1404 |
1.1404 |
0.03% |
| 4 |
2025-09-26 |
1.1401 |
1.1401 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-23 |
1.1397 |
1.1397 |
0.01% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.1396 |
1.1396 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1396 |
1.1396 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.1395 |
1.1395 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.1394 |
1.1394 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-02 |
1.1389 |
1.1389 |
0.03% |
| 12 |
2025-08-29 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.02% |
| 13 |
2025-08-26 |
1.1388 |
1.1388 |
0.09% |
| 14 |
2025-08-22 |
1.1378 |
1.1378 |
0.04% |
| 15 |
2025-08-19 |
1.1374 |
1.1374 |
0.04% |
| 16 |
2025-08-15 |
1.1370 |
1.1370 |
0.01% |
| 17 |
2025-08-12 |
1.1369 |
1.1369 |
0.05% |
| 18 |
2025-08-08 |
1.1363 |
1.1363 |
0.06% |
| 19 |
2025-08-05 |
1.1356 |
1.1356 |
0.09% |
| 20 |
2025-08-01 |
1.1346 |
1.1346 |
0.02% |