长城金质融1号次级
(C89801)集合理财混合型
1.0733
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-08-24]
1.2135
累计净值 [2016-08-24]
- 最近一月:0.74%
- 最近一季:-0.25%
- 最近半年:0.10%
- 今年以来:2.01%
- 最近一年:6.88%
- 最近两年:22.01%
- 最近三年:---
- 成立以来:21.12%
- 成立日期:2014-08-19
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长城证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-08-24 | 1.0733 | 1.2135 | 0.02% |
2016-08-23 | 1.0731 | 1.2133 | -0.16% |
2016-08-22 | 1.0748 | 1.2150 | 0.09% |
2016-08-19 | 1.0738 | 1.2140 | 0.03% |
2016-08-18 | 1.0735 | 1.2137 | 0.04% |
2016-08-17 | 1.0731 | 1.2133 | 0.03% |
2016-08-16 | 1.0728 | 1.2130 | 0.13% |
2016-08-12 | 1.0714 | 1.2116 | 0.03% |
2016-08-11 | 1.0711 | 1.2113 | 0.03% |
2016-08-10 | 1.0708 | 1.2110 | 0.16% |
业绩分析
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更新日期:2016-08-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
长城金质融1号次级 | 0.26% | 1.08% | 2.26% | 7.00% | 14.24% | 13.02% |
同类型排名 | 303/1221 | 222/1221 | 452/1221 | 63/1221 | 235/1221 | 267/1221 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.12% | 2.32% | 14.53% | -5.59% | 18.24% | 20.76% |
混合型 | 0.25% | 0.53% | 7.75% | -5.70% | 8.36% | 10.02% |
债券型 | 0.22% | 0.50% | 1.10% | 1.13% | 2.37% | 1.91% |
FOF | 0.15% | -0.41% | 6.99% | -13.38% | 12.40% | 12.62% |
QDII | -0.05% | -0.06% | 1.96% | -10.32% | -1.23% | -1.14% |
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2016-08-26 | 长城资本管理有限公司自有资金管理办法. |