1.0000
-12.91%-0.1291
单位净值 [2014-12-31]
- 最近一月:-11.71%
- 最近一季:-9.45%
- 最近半年:-7.30%
- 今年以来:-2.14%
- 最近一年:-2.14%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-06-21
- 基金经理:彭轩
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:世纪证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2014-12-31 |
1.0000 |
1.0000 |
-12.91% |
2 |
2014-12-30 |
1.1482 |
1.1482 |
0.03% |
3 |
2014-12-29 |
1.1478 |
1.1478 |
0.85% |
4 |
2014-12-26 |
1.1381 |
1.1381 |
0.04% |
5 |
2014-12-25 |
1.1377 |
1.1377 |
0.04% |
6 |
2014-12-24 |
1.1373 |
1.1373 |
0.03% |
7 |
2014-12-23 |
1.1370 |
1.1370 |
0.04% |
8 |
2014-12-22 |
1.1366 |
1.1366 |
0.28% |
9 |
2014-12-19 |
1.1334 |
1.1334 |
0.01% |
10 |
2014-12-18 |
1.1333 |
1.1333 |
0.01% |
11 |
2014-12-17 |
1.1332 |
1.1332 |
0.01% |
12 |
2014-12-16 |
1.1331 |
1.1331 |
0.00% |
13 |
2014-12-15 |
1.1331 |
1.1331 |
0.03% |
14 |
2014-12-12 |
1.1328 |
1.1328 |
0.00% |
15 |
2014-12-11 |
1.1328 |
1.1328 |
0.00% |
16 |
2014-12-10 |
1.1328 |
1.1328 |
0.00% |
17 |
2014-12-09 |
1.1328 |
1.1328 |
0.01% |
18 |
2014-12-08 |
1.1327 |
1.1327 |
0.00% |
19 |
2014-12-05 |
1.1327 |
1.1327 |
0.00% |
20 |
2014-12-04 |
1.1327 |
1.1327 |
0.01% |