1.0000
-3.63%-0.0363
单位净值 [2016-08-02]
- 最近一月：-2.97%
- 最近一季：-1.14%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-0.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.26%
- 成立日期：2014-10-20
- 基金经理：黄昌闽
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：世纪证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-02 |
1.0000 |
1.0000 |
-3.63% |
| 2 |
2016-08-01 |
1.0377 |
1.1127 |
0.07% |
| 3 |
2016-07-29 |
1.0370 |
1.1120 |
0.01% |
| 4 |
2016-07-28 |
1.0369 |
1.1119 |
0.02% |
| 5 |
2016-07-27 |
1.0367 |
1.1117 |
0.02% |
| 6 |
2016-07-26 |
1.0365 |
1.1115 |
0.02% |
| 7 |
2016-07-25 |
1.0363 |
1.1113 |
0.06% |
| 8 |
2016-07-22 |
1.0357 |
1.1107 |
0.02% |
| 9 |
2016-07-21 |
1.0355 |
1.1105 |
0.02% |
| 10 |
2016-07-20 |
1.0353 |
1.1103 |
0.05% |
| 11 |
2016-07-19 |
1.0348 |
1.1098 |
0.03% |
| 12 |
2016-07-18 |
1.0345 |
1.1095 |
0.06% |
| 13 |
2016-07-15 |
1.0339 |
1.1089 |
0.03% |
| 14 |
2016-07-14 |
1.0336 |
1.1086 |
0.02% |
| 15 |
2016-07-13 |
1.0334 |
1.1084 |
0.02% |
| 16 |
2016-07-12 |
1.0332 |
1.1082 |
0.02% |
| 17 |
2016-07-11 |
1.0330 |
1.1080 |
0.07% |
| 18 |
2016-07-08 |
1.0323 |
1.1073 |
0.02% |
| 19 |
2016-07-07 |
1.0321 |
1.1071 |
0.02% |
| 20 |
2016-07-06 |
1.0319 |
1.1069 |
0.04% |