世纪江西银行固收一号
(CA0031)集合理财债券型
0.8799
1.72%+0.0152
单位净值 [2019-12-27]
0.8799
累计净值 [2019-12-27]
- 最近一月：-1.59%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-11.61%
- 今年以来：-12.47%
- 最近一年：-12.49%
- 最近两年：-15.59%
- 最近三年：-12.23%
- 成立以来：-12.01%
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：郑迎旭 黄旭
- 产品类型：
- 管理公司：世纪证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-27 | 0.8799 | 0.8799 | 1.72% |
| 2019-12-26 | 0.8650 | 0.8650 | 0.20% |
| 2019-12-25 | 0.8633 | 0.8633 | 0.23% |
| 2019-12-24 | 0.8613 | 0.8613 | -0.42% |
| 2019-12-23 | 0.8649 | 0.8649 | -1.08% |
| 2019-12-12 | 0.8743 | 0.8743 | 0.22% |
| 2019-12-11 | 0.8724 | 0.8724 | -0.58% |
| 2019-12-10 | 0.8775 | 0.8775 | 0.25% |
| 2019-12-06 | 0.8753 | 0.8753 | -1.52% |
| 2019-12-05 | 0.8888 | 0.8888 | -0.29% |