1.0730
0.19%+0.0020
单位净值 [2016-04-15]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：7.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.92%
- 成立日期：2013-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：恒泰证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-04-15 |
1.0730 |
1.2230 |
0.19% |
| 2 |
2016-04-08 |
1.0710 |
1.2210 |
0.09% |
| 3 |
2016-04-01 |
1.0700 |
1.2200 |
0.00% |
| 4 |
2016-03-31 |
1.0700 |
1.2200 |
0.19% |
| 5 |
2016-03-25 |
1.0680 |
1.2180 |
0.09% |
| 6 |
2016-03-18 |
1.0670 |
1.2170 |
0.19% |
| 7 |
2016-03-11 |
1.0650 |
1.2150 |
0.09% |
| 8 |
2016-03-04 |
1.0640 |
1.2140 |
0.09% |
| 9 |
2016-02-26 |
1.0630 |
1.2130 |
0.19% |
| 10 |
2016-02-19 |
1.0610 |
1.2110 |
0.19% |
| 11 |
2016-02-05 |
1.0590 |
1.2090 |
0.19% |
| 12 |
2016-01-29 |
1.0570 |
1.2070 |
0.09% |
| 13 |
2016-01-22 |
1.0560 |
1.2060 |
0.19% |
| 14 |
2016-01-15 |
1.0540 |
1.2040 |
0.10% |
| 15 |
2016-01-08 |
1.0530 |
1.2030 |
0.19% |
| 16 |
2015-12-31 |
1.0510 |
1.2010 |
0.10% |
| 17 |
2015-12-25 |
1.0500 |
1.2000 |
0.19% |
| 18 |
2015-12-18 |
1.0480 |
1.1980 |
0.10% |
| 19 |
2015-12-11 |
1.0470 |
1.1970 |
0.10% |
| 20 |
2015-12-04 |
1.0460 |
1.1960 |
0.19% |