0.8825
0.00%0.0000
单位净值 [2018-12-03]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：-2.28%
- 最近半年：-8.54%
- 今年以来：-11.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.75%
- 成立日期：2018-02-06
- 基金经理：李亚寅 荀航
- 产品类型：
- 管理公司：金融街证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-12-03 |
0.8825 |
0.8825 |
0.00% |
| 2 |
2018-11-30 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.02% |
| 3 |
2018-11-23 |
0.8827 |
0.8827 |
0.38% |
| 4 |
2018-11-16 |
0.8794 |
0.8794 |
0.00% |
| 5 |
2018-11-12 |
0.8794 |
0.8794 |
0.00% |
| 6 |
2018-11-09 |
0.8794 |
0.8794 |
0.02% |
| 7 |
2018-11-05 |
0.8792 |
0.8792 |
0.00% |
| 8 |
2018-11-02 |
0.8792 |
0.8792 |
-1.05% |
| 9 |
2018-10-29 |
0.8885 |
0.8885 |
0.00% |
| 10 |
2018-10-26 |
0.8885 |
0.8885 |
-1.45% |
| 11 |
2018-10-22 |
0.9016 |
0.9016 |
0.00% |
| 12 |
2018-10-19 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.91% |
| 13 |
2018-10-15 |
0.9099 |
0.9099 |
0.00% |
| 14 |
2018-10-12 |
0.9099 |
0.9099 |
0.59% |
| 15 |
2018-10-08 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.01% |
| 16 |
2018-09-28 |
0.9047 |
0.9047 |
0.09% |
| 17 |
2018-09-24 |
0.9039 |
0.9039 |
0.00% |
| 18 |
2018-09-21 |
0.9039 |
0.9039 |
0.10% |
| 19 |
2018-09-17 |
0.9030 |
0.9030 |
0.00% |
| 20 |
2018-09-14 |
0.9030 |
0.9030 |
0.00% |