0.9578
-0.34%-0.0033
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月:-0.51%
- 最近一季:-0.09%
- 最近半年:-3.59%
- 今年以来:-0.04%
- 最近一年:-4.20%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.22%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:恒泰证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-28 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.34% |
2 |
2018-09-21 |
0.9611 |
0.9611 |
0.03% |
3 |
2018-09-14 |
0.9608 |
0.9608 |
0.01% |
4 |
2018-09-07 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.21% |
5 |
2018-08-31 |
0.9627 |
0.9627 |
-0.36% |
6 |
2018-08-24 |
0.9662 |
0.9662 |
0.90% |
7 |
2018-08-17 |
0.9576 |
0.9576 |
-2.01% |
8 |
2018-08-10 |
0.9772 |
0.9772 |
0.72% |
9 |
2018-08-03 |
0.9702 |
0.9702 |
-1.67% |
10 |
2018-07-27 |
0.9867 |
0.9867 |
1.96% |
11 |
2018-07-13 |
0.9677 |
0.9677 |
0.99% |
12 |
2018-07-06 |
0.9582 |
0.9582 |
-0.05% |
13 |
2018-06-29 |
0.9587 |
0.9587 |
-3.75% |
14 |
2018-06-22 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.81% |
15 |
2018-06-15 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.49% |
16 |
2018-06-08 |
1.0091 |
1.0091 |
0.05% |
17 |
2018-06-07 |
1.0086 |
1.0086 |
0.98% |
18 |
2018-06-01 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.52% |
19 |
2018-05-25 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.42% |
20 |
2018-05-18 |
1.0082 |
1.0082 |
0.58% |