0.9503
0.06%+0.0006
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月:-1.67%
- 最近一季:-1.16%
- 最近半年:-4.64%
- 今年以来:-0.05%
- 最近一年:-5.06%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.97%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:恒泰证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-28 |
0.9503 |
0.9503 |
0.06% |
2 |
2018-09-21 |
0.9497 |
0.9497 |
-1.64% |
3 |
2018-09-14 |
0.9655 |
0.9655 |
0.09% |
4 |
2018-09-07 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.19% |
5 |
2018-08-31 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.35% |
6 |
2018-08-24 |
0.9698 |
0.9698 |
0.94% |
7 |
2018-08-17 |
0.9608 |
0.9608 |
-2.02% |
8 |
2018-08-10 |
0.9806 |
0.9806 |
0.73% |
9 |
2018-08-03 |
0.9735 |
0.9735 |
-1.67% |
10 |
2018-07-27 |
0.9900 |
0.9900 |
1.97% |
11 |
2018-07-13 |
0.9709 |
0.9709 |
0.97% |
12 |
2018-07-06 |
0.9616 |
0.9616 |
0.01% |
13 |
2018-06-29 |
0.9615 |
0.9615 |
-3.73% |
14 |
2018-06-22 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.85% |
15 |
2018-06-15 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.47% |
16 |
2018-06-08 |
1.0122 |
1.0122 |
0.04% |
17 |
2018-06-07 |
1.0118 |
1.0118 |
1.00% |
18 |
2018-06-01 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.53% |
19 |
2018-05-25 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.43% |
20 |
2018-05-18 |
1.0114 |
1.0114 |
0.59% |