恒泰汇富双周开1号
(CBP011)集合理财债券型
1.0638
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0638
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.38%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金融街证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0638 | 1.0638 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0632 | 1.0632 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0628 | 1.0628 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0633 | 1.0633 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0635 | 1.0635 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0637 | 1.0637 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0639 | 1.0639 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰汇富双周开1号 | 0.01% | -0.01% | -0.30% | 0.42% | 2.54% | 1.18% |
| 同类型排名 | 938/1136 | 966/1136 | 1054/1136 | 1047/1136 | --- | 474/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |