恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划
(SV1109)集合理财债券型
1.1245
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.4865
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：7.32%
- 最近三年：10.43%
- 成立以来：58.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：民生银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.1245 | 1.4865 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.1244 | 1.4864 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.1243 | 1.4863 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.1240 | 1.4860 | 0.03% |
| 2025-10-09 | 1.1237 | 1.4857 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.1236 | 1.4856 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1229 | 1.4849 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.1227 | 1.4847 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1224 | 1.4844 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1226 | 1.4846 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划 | 0.01% | 0.20% | 0.51% | 2.13% | 2.50% | 0.00% |
| 同类型排名 | 2607/3106 | 2369/3106 | 2223/3106 | 1834/3106 | 1501/3106 | 2357/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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李亚寅 上任时间：2017-12-18
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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