1.1271
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：59.24%
- 成立日期：2017-07-05
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：
- 管理公司：金融街证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.1271 |
1.4891 |
-0.03% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.1274 |
1.4894 |
-0.01% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.1275 |
1.4895 |
0.00% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.1275 |
1.4895 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.1274 |
1.4894 |
-0.02% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.1276 |
1.4896 |
0.00% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.1276 |
1.4896 |
0.00% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.1276 |
1.4896 |
-0.01% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.1277 |
1.4897 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.1277 |
1.4897 |
0.02% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.1275 |
1.4895 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.1275 |
1.4895 |
0.01% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.1274 |
1.4894 |
0.03% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.1271 |
1.4891 |
0.02% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.1269 |
1.4889 |
0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.1268 |
1.4888 |
0.00% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.1268 |
1.4888 |
0.02% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.1266 |
1.4886 |
-0.02% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.1268 |
1.4888 |
0.04% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.1264 |
1.4884 |
0.01% |