1.2810
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：13.80%
- 成立以来：50.50%
- 成立日期：2017-10-18
- 基金经理：李亚寅
- 产品类型：
- 管理公司：金融街证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-27 |
1.2810 |
1.4540 |
-0.05% |
| 2 |
2025-11-26 |
1.2816 |
1.4546 |
-0.08% |
| 3 |
2025-11-25 |
1.2826 |
1.4556 |
-0.03% |
| 4 |
2025-11-24 |
1.2830 |
1.4560 |
0.02% |
| 5 |
2025-11-21 |
1.2828 |
1.4558 |
-0.02% |
| 6 |
2025-11-20 |
1.2830 |
1.4560 |
0.02% |
| 7 |
2025-11-19 |
1.2827 |
1.4557 |
-0.01% |
| 8 |
2025-11-18 |
1.2828 |
1.4558 |
0.01% |
| 9 |
2025-11-17 |
1.2827 |
1.4557 |
0.03% |
| 10 |
2025-11-14 |
1.2823 |
1.4553 |
0.02% |
| 11 |
2025-11-13 |
1.2820 |
1.4550 |
0.00% |
| 12 |
2025-11-12 |
1.2820 |
1.4550 |
0.02% |
| 13 |
2025-11-11 |
1.2818 |
1.4548 |
0.02% |
| 14 |
2025-11-10 |
1.2815 |
1.4545 |
0.01% |
| 15 |
2025-11-07 |
1.2814 |
1.4544 |
-0.01% |
| 16 |
2025-11-06 |
1.2815 |
1.4545 |
-0.02% |
| 17 |
2025-11-05 |
1.2817 |
1.4547 |
0.02% |
| 18 |
2025-11-04 |
1.2815 |
1.4545 |
0.02% |
| 19 |
2025-11-03 |
1.2812 |
1.4542 |
0.02% |
| 20 |
2025-10-31 |
1.2809 |
1.4539 |
0.05% |