1.0180
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-06-04]
- 最近一月:0.79%
- 最近一季:0.96%
- 最近半年:1.02%
- 今年以来:0.01%
- 最近一年:1.76%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.73%
- 成立日期:2019-04-29
- 基金经理:李亚寅
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:恒泰证券股份有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-06-04 |
1.0180 |
1.1430 |
-0.01% |
2 |
2021-06-03 |
1.0181 |
1.1431 |
0.06% |
3 |
2021-06-02 |
1.0175 |
1.1425 |
-0.02% |
4 |
2021-06-01 |
1.0177 |
1.1427 |
-0.08% |
5 |
2021-05-31 |
1.0185 |
1.1435 |
0.06% |
6 |
2021-05-28 |
1.0179 |
1.1429 |
0.04% |
7 |
2021-05-27 |
1.0175 |
1.1425 |
0.05% |
8 |
2021-05-26 |
1.0170 |
1.1420 |
0.11% |
9 |
2021-05-25 |
1.0159 |
1.1409 |
0.12% |
10 |
2021-05-24 |
1.0147 |
1.1397 |
0.06% |
11 |
2021-05-21 |
1.0141 |
1.1391 |
0.06% |
12 |
2021-05-20 |
1.0135 |
1.1385 |
-0.01% |
13 |
2021-05-19 |
1.0136 |
1.1386 |
0.05% |
14 |
2021-05-18 |
1.0131 |
1.1381 |
0.04% |
15 |
2021-05-17 |
1.0127 |
1.1377 |
0.12% |
16 |
2021-05-14 |
1.0115 |
1.1365 |
0.05% |
17 |
2021-05-13 |
1.0110 |
1.1360 |
-0.01% |
18 |
2021-05-12 |
1.0111 |
1.1361 |
0.10% |
19 |
2021-05-11 |
1.0101 |
1.1351 |
0.02% |
20 |
2021-05-10 |
1.0099 |
1.1349 |
0.03% |