恒泰证券稳健汇富12号
(CBW012)集合理财债券型
1.1102
0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-01]
1.1292
累计净值 [2023-06-01]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：12.48%
- 成立以来：13.11%
- 成立日期：2020-03-04
- 基金经理：李亚寅 蒋勇
- 产品类型：
- 管理公司：金融街证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2020-09-14 |