广州鲲鹏多盈穗港3号
(CC0019)集合理财混合型
1.0000
7.27%+0.0727
单位净值 [2017-12-29]
1.0000
累计净值 [2017-12-29]
- 最近一月:7.38%
- 最近一季:10.69%
- 最近半年:11.10%
- 今年以来:0.08%
- 最近一年:9.05%
- 最近两年:-0.66%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.02%
- 成立日期:2015-07-14
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广州证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-12-29 | 1.0000 | 1.0000 | 7.27% |
2017-12-22 | 0.9322 | 0.9322 | 1.27% |
2017-12-15 | 0.9205 | 0.9205 | 0.87% |
2017-12-08 | 0.9126 | 0.9126 | -2.01% |
2017-12-01 | 0.9313 | 0.9313 | -3.63% |
2017-11-24 | 0.9664 | 0.9664 | -0.80% |
2017-11-17 | 0.9742 | 0.9742 | 0.37% |
2017-11-10 | 0.9706 | 0.9706 | 6.08% |
2017-11-03 | 0.9150 | 0.9150 | -2.68% |
2017-10-27 | 0.9402 | 0.9402 | 3.80% |
业绩分析
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更新日期:2017-12-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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广州鲲鹏多盈穗港3号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-06-20 | 关于广州证券鲲鹏多盈穗港3号集合资产管理计划第二个退出开放期的公告 |
2015-12-31 | 关于变更广州证券鲲鹏多盈穗港3号集合资产管理计划投资主办的公告 |
2015-12-14 | 关于广州证券鲲鹏多盈穗港3号集合资产管理计划管理合同变更的公告及合同变更征询函 |
2015-12-08 | 关于广州证券鲲鹏多盈穗港3号集合资产管理计划第一次退出开放期的公告 |
2015-10-30 | 关于广州证券鲲鹏多盈穗港3号集合资产管理计划第一次参与开放期的公告 |
2015-10-28 | 关于广州证券鲲鹏多盈穗港3号集合资产管理计划管理合同变更的公告及合同变更征询函 |