0.9230
-0.75%-0.0069
单位净值 [2016-07-22]
- 最近一月：1.99%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：-5.82%
- 今年以来：75.17%
- 最近一年：75.17%
- 最近两年：87.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：90.45%
- 成立日期：2014-05-15
- 基金经理：王志成
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广州证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-22 |
0.9230 |
1.9300 |
-0.75% |
| 2 |
2016-07-21 |
0.9300 |
1.9370 |
0.22% |
| 3 |
2016-07-20 |
0.9280 |
1.9350 |
-0.11% |
| 4 |
2016-07-19 |
0.9290 |
1.9360 |
-0.21% |
| 5 |
2016-07-18 |
0.9310 |
1.9380 |
-0.11% |
| 6 |
2016-07-15 |
0.9320 |
1.9390 |
0.11% |
| 7 |
2016-07-14 |
0.9310 |
1.9380 |
0.00% |
| 8 |
2016-07-13 |
0.9310 |
1.9380 |
0.00% |
| 9 |
2016-07-12 |
0.9310 |
1.9380 |
1.64% |
| 10 |
2016-07-11 |
0.9160 |
1.9230 |
0.00% |
| 11 |
2016-07-08 |
0.9160 |
1.9230 |
-0.22% |
| 12 |
2016-07-07 |
0.9180 |
1.9250 |
0.00% |
| 13 |
2016-07-06 |
0.9180 |
1.9250 |
-0.11% |
| 14 |
2016-07-05 |
0.9190 |
1.9230 |
0.33% |
| 15 |
2016-07-04 |
0.9160 |
1.9230 |
1.10% |
| 16 |
2016-07-01 |
0.9060 |
1.9130 |
0.00% |
| 17 |
2016-06-30 |
0.9060 |
1.9130 |
0.00% |
| 18 |
2016-06-29 |
0.9060 |
1.9130 |
0.33% |
| 19 |
2016-06-28 |
0.9030 |
1.9100 |
0.11% |
| 20 |
2016-06-27 |
0.9020 |
1.9090 |
0.45% |