0.9996
-0.01%-0.0001
单位净值 [2020-10-09]
- 最近一月:-0.01%
- 最近一季:-0.10%
- 最近半年:-0.05%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:-0.10%
- 最近两年:-0.04%
- 最近三年:-0.26%
- 成立以来:2.58%
- 成立日期:2013-04-08
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银泰证券有限责任公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-10-09 |
0.9996 |
1.2403 |
-0.01% |
2 |
2020-09-30 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
3 |
2020-09-29 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
4 |
2020-09-28 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
5 |
2020-09-25 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
6 |
2020-09-24 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
7 |
2020-09-23 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
8 |
2020-09-22 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
9 |
2020-09-21 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
10 |
2020-09-18 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
11 |
2020-09-17 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
12 |
2020-09-16 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
13 |
2020-09-15 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
14 |
2020-09-14 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
15 |
2020-09-11 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
16 |
2020-09-10 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
17 |
2020-09-09 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
18 |
2020-09-08 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
19 |
2020-09-07 |
0.9997 |
1.2404 |
0.00% |
20 |
2020-09-04 |
0.9997 |
1.2404 |
-0.01% |