0.9995
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-0.07%
- 今年以来:-0.07%
- 最近一年:-0.07%
- 最近两年:-0.09%
- 最近三年:-0.10%
- 成立以来:-0.05%
- 成立日期:2013-05-31
- 基金经理:杨玉明
- 产品类型:
- 管理公司:银泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-09-23 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 2 |
2022-09-22 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 3 |
2022-09-21 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 4 |
2022-09-20 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 5 |
2022-09-19 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 6 |
2022-09-16 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 7 |
2022-09-15 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 8 |
2022-09-14 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 9 |
2022-09-13 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 10 |
2022-09-09 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 11 |
2022-09-08 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 12 |
2022-09-07 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 13 |
2022-09-06 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 14 |
2022-09-05 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 15 |
2022-09-02 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 16 |
2022-09-01 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 17 |
2022-08-31 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 18 |
2022-08-30 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 19 |
2022-08-29 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |
| 20 |
2022-08-26 |
0.9995 |
1.2447 |
0.00% |