1.0579
0.07%+0.0007
单位净值 [2023-02-03]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：2.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2020-02-06
- 基金经理：匡恒 周蕾蕾
- 产品类型：
- 管理公司：德邦证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-02-03 |
1.0579 |
1.1348 |
0.07% |
| 2 |
2023-01-20 |
1.0572 |
1.1341 |
0.02% |
| 3 |
2023-01-13 |
1.0570 |
1.1339 |
-0.03% |
| 4 |
2023-01-06 |
1.0573 |
1.1342 |
0.20% |
| 5 |
2022-12-23 |
1.0552 |
1.1321 |
0.08% |
| 6 |
2022-12-16 |
1.0544 |
1.1313 |
-0.19% |
| 7 |
2022-12-09 |
1.0564 |
1.1333 |
-0.20% |
| 8 |
2022-12-02 |
1.0585 |
1.1354 |
-0.11% |
| 9 |
2022-11-25 |
1.0597 |
1.1366 |
0.10% |
| 10 |
2022-11-18 |
1.0586 |
1.1355 |
-0.32% |
| 11 |
2022-11-11 |
1.0620 |
1.1389 |
-0.01% |
| 12 |
2022-11-04 |
1.0621 |
1.1390 |
0.06% |
| 13 |
2022-10-28 |
1.0615 |
1.1384 |
-0.01% |
| 14 |
2022-10-21 |
1.0616 |
1.1385 |
0.03% |
| 15 |
2022-10-14 |
1.0613 |
1.1382 |
0.19% |
| 16 |
2022-09-30 |
1.0593 |
1.1362 |
-0.02% |
| 17 |
2022-09-23 |
1.0595 |
1.1364 |
0.15% |
| 18 |
2022-09-16 |
1.0579 |
1.1348 |
0.05% |
| 19 |
2022-09-09 |
1.0574 |
1.1343 |
0.05% |
| 20 |
2022-09-02 |
1.0569 |
1.1338 |
-0.02% |