德邦心连心曦和1号
(CE1313)集合理财债券型
1.0097
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-27]
1.2798
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：11.65%
- 成立以来：31.18%
- 成立日期：2019-09-23
- 基金经理：许赫伦
- 产品类型：
- 管理公司：德邦证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024500 | 2025-07-28 |
| 2 | 0.111800 | 2024-09-09 |
| 3 | 0.026300 | 2022-03-16 |
| 4 | 0.026100 | 2021-09-16 |
| 5 | 0.026400 | 2021-03-16 |
| 6 | 0.029300 | 2020-09-18 |
| 7 | 0.026000 | 2020-03-16 |