德邦东家京和1号
(CE1318)集合理财
1.0687
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-12-13]
1.1752
累计净值 [2024-12-13]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：6.80%
- 成立以来：18.70%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：周蕾蕾 杜逊
- 产品类型：
- 管理公司：德邦证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 1.0687 | 1.1752 | 0.07% |
| 2024-12-06 | 1.0679 | 1.1744 | 0.19% |
| 2024-11-29 | 1.0659 | 1.1724 | 0.14% |
| 2024-11-22 | 1.0644 | 1.1709 | -0.12% |
| 2024-11-15 | 1.0657 | 1.1722 | -0.07% |
| 2024-11-08 | 1.0665 | 1.1730 | 0.46% |
| 2024-11-01 | 1.0616 | 1.1681 | 0.46% |
| 2024-10-25 | 1.0567 | 1.1632 | -0.40% |
| 2024-10-18 | 1.0609 | 1.1674 | 0.08% |
| 2024-10-11 | 1.0600 | 1.1665 | -0.37% |
