1.0687
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-12-13]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：3.64%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：6.80%
- 成立以来：18.70%
- 成立日期：2019-12-18
- 基金经理：周蕾蕾 杜逊
- 产品类型：
- 管理公司：德邦证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-12-13 |
1.0687 |
1.1752 |
0.07% |
| 2 |
2024-12-06 |
1.0679 |
1.1744 |
0.19% |
| 3 |
2024-11-29 |
1.0659 |
1.1724 |
0.14% |
| 4 |
2024-11-22 |
1.0644 |
1.1709 |
-0.12% |
| 5 |
2024-11-15 |
1.0657 |
1.1722 |
-0.07% |
| 6 |
2024-11-08 |
1.0665 |
1.1730 |
0.46% |
| 7 |
2024-11-01 |
1.0616 |
1.1681 |
0.46% |
| 8 |
2024-10-25 |
1.0567 |
1.1632 |
-0.40% |
| 9 |
2024-10-18 |
1.0609 |
1.1674 |
0.08% |
| 10 |
2024-10-11 |
1.0600 |
1.1665 |
-0.37% |
| 11 |
2024-09-30 |
1.0639 |
1.1704 |
0.43% |
| 12 |
2024-09-27 |
1.0593 |
1.1658 |
0.80% |
| 13 |
2024-09-20 |
1.0509 |
1.1574 |
0.05% |
| 14 |
2024-09-18 |
1.0504 |
1.1569 |
0.09% |
| 15 |
2024-09-13 |
1.0495 |
1.1560 |
-0.07% |
| 16 |
2024-09-06 |
1.0502 |
1.1567 |
-0.11% |
| 17 |
2024-08-30 |
1.0514 |
1.1579 |
-0.03% |
| 18 |
2024-08-23 |
1.0517 |
1.1582 |
0.00% |
| 19 |
2024-08-16 |
1.0517 |
1.1582 |
0.03% |
| 20 |
2024-08-09 |
1.0514 |
1.1579 |
0.03% |