德邦资管尊享进取型FOF2号
(CE1337)集合理财FOF
1.2121
0.98%+0.0119
单位净值 [2025-09-24]
1.2121
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：10.25%
- 最近一季：26.48%
- 最近半年：16.13%
- 今年以来：32.85%
- 最近一年：59.17%
- 最近两年：40.78%
- 最近三年：24.65%
- 成立以来：21.21%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.2121 | 1.2121 | 0.98% |
| 2025-09-17 | 1.2003 | 1.2003 | 4.27% |
| 2025-09-10 | 1.1512 | 1.1512 | -0.19% |
| 2025-09-03 | 1.1534 | 1.1534 | 0.90% |
| 2025-08-27 | 1.1431 | 1.1431 | 3.97% |
| 2025-08-20 | 1.0994 | 1.0994 | 2.93% |
| 2025-08-13 | 1.0681 | 1.0681 | 2.04% |
| 2025-08-06 | 1.0467 | 1.0467 | 0.83% |
| 2025-07-30 | 1.0381 | 1.0381 | 1.10% |
| 2025-07-23 | 1.0268 | 1.0268 | 2.31% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦资管尊享进取型FOF2号 | -2.19% | -3.48% | 8.70% | 23.51% | 25.08% | 27.25% |
| 同类型排名 | 218/254 | 253/254 | 16/254 | 25/254 | --- | 12/254 |
| FOF | -0.95% | 1.53% | 3.95% | 12.36% | --- | 4.55% |
| 沪深300 | -1.24% | 1.10% | 7.00% | 18.19% | 15.37% | 16.60% |
| 上证指数 | -1.33% | 2.14% | 4.66% | 17.87% | 17.95% | 17.75% |
| 深成指 | -1.21% | 2.08% | 9.73% | 29.09% | 21.75% | 25.59% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |