德邦资管财享中性套利FOF1号

(CE1340)集合理财FOF
1.0813 -0.20%-0.0022
单位净值 [2025-09-24]
1.0813
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：-0.23%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：3.73%
  • 最近两年：7.06%
  • 最近三年：8.49%
  • 成立以来：8.13%
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：德邦证券资管
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 1.0813 1.0813 -0.20%
2025-09-17 1.0835 1.0835 0.58%
2025-09-10 1.0772 1.0772 0.16%
2025-09-03 1.0755 1.0755 -0.05%
2025-08-27 1.0760 1.0760 -0.26%
2025-08-20 1.0788 1.0788 -0.30%
2025-08-13 1.0821 1.0821 0.10%
2025-08-06 1.0810 1.0810 0.15%
2025-07-30 1.0794 1.0794 0.06%
2025-07-23 1.0788 1.0788 -0.13%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
德邦资管财享中性套利FOF1号 -0.16% -0.43% -0.44% -0.29% 1.58% 0.59%
同类型排名 78/254 237/254 248/254 253/254 --- 95/254
FOF -0.95% 1.53% 3.95% 12.36% --- 4.55%
沪深300 -1.24% 1.10% 7.00% 18.19% 15.37% 16.60%
上证指数 -1.33% 2.14% 4.66% 17.87% 17.95% 17.75%
深成指 -1.21% 2.08% 9.73% 29.09% 21.75% 25.59%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据