1.1992
-0.37%-0.0045
单位净值 [2025-09-09]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：11.73%
- 最近半年：11.16%
- 今年以来：18.47%
- 最近一年：51.40%
- 最近两年：23.30%
- 最近三年：22.11%
- 成立以来：37.65%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：陈勇
- 产品类型：
- 管理公司：金元证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-09 |
1.1992 |
1.3466 |
-0.37% |
| 2 |
2025-09-08 |
1.2037 |
1.3511 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-05 |
1.2038 |
1.3512 |
0.42% |
| 4 |
2025-09-04 |
1.1988 |
1.3462 |
-0.48% |
| 5 |
2025-09-03 |
1.2046 |
1.3520 |
-0.54% |
| 6 |
2025-09-02 |
1.2111 |
1.3585 |
-0.42% |
| 7 |
2025-09-01 |
1.2162 |
1.3636 |
0.26% |
| 8 |
2025-08-29 |
1.2130 |
1.3604 |
0.23% |
| 9 |
2025-08-28 |
1.2102 |
1.3576 |
0.26% |
| 10 |
2025-08-27 |
1.2071 |
1.3545 |
-0.94% |
| 11 |
2025-08-26 |
1.2185 |
1.3659 |
-0.39% |
| 12 |
2025-08-25 |
1.2233 |
1.3707 |
0.70% |
| 13 |
2025-08-22 |
1.2148 |
1.3622 |
0.86% |
| 14 |
2025-08-21 |
1.2045 |
1.3519 |
-0.20% |
| 15 |
2025-08-20 |
1.2069 |
1.3543 |
0.63% |
| 16 |
2025-08-19 |
1.1993 |
1.3467 |
-0.09% |
| 17 |
2025-08-18 |
1.2004 |
1.3478 |
0.85% |
| 18 |
2025-08-15 |
1.1903 |
1.3377 |
0.63% |
| 19 |
2025-08-14 |
1.1828 |
1.3302 |
-0.81% |
| 20 |
2025-08-13 |
1.1924 |
1.3398 |
0.33% |