方正证券量化宝利2号
(CLB002)集合理财混合型
1.1313
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-04-01]
1.6296
累计净值 [2021-04-01]
- 最近一月:-0.07%
- 最近一季:-0.37%
- 最近半年:-0.89%
- 今年以来:-0.00%
- 最近一年:8.58%
- 最近两年:8.58%
- 最近三年:8.58%
- 成立以来:8.58%
- 成立日期:2016-04-11
- 基金经理:巩书欣 李杰
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:方正证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-04-01 | 1.1313 | 1.6296 | 0.01% |
2021-03-31 | 1.1312 | 1.6295 | 0.00% |
2021-03-30 | 1.1312 | 1.6295 | 0.00% |
2021-03-29 | 1.1312 | 1.6295 | -0.02% |
2021-03-26 | 1.1314 | 1.6297 | 0.00% |
2021-03-25 | 1.1314 | 1.6297 | 0.00% |
2021-03-24 | 1.1314 | 1.6297 | -0.01% |
2021-03-23 | 1.1315 | 1.6298 | 0.00% |
2021-03-22 | 1.1315 | 1.6298 | -0.01% |
2021-03-19 | 1.1316 | 1.6299 | 0.00% |
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公告日期 | 标题 |
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暂无数据 |