1.0900
8.03%+0.0875
单位净值 [2021-12-10]
- 最近一月：7.92%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：7.18%
- 今年以来：6.82%
- 最近一年：6.82%
- 最近两年：6.80%
- 最近三年：7.81%
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：巩书欣 李杰
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-12-10 |
1.0900 |
1.7900 |
8.03% |
| 2 |
2021-12-03 |
1.0090 |
1.7090 |
-0.10% |
| 3 |
2021-11-26 |
1.0100 |
1.7100 |
0.00% |
| 4 |
2021-11-19 |
1.0100 |
1.7100 |
-0.10% |
| 5 |
2021-11-12 |
1.0110 |
1.7110 |
0.10% |
| 6 |
2021-11-05 |
1.0100 |
1.7100 |
-6.22% |
| 7 |
2021-10-15 |
1.0770 |
1.7770 |
0.00% |
| 8 |
2021-10-08 |
1.0770 |
1.7770 |
0.00% |
| 9 |
2021-09-30 |
1.0770 |
1.7770 |
0.00% |
| 10 |
2021-09-24 |
1.0770 |
1.7770 |
0.00% |
| 11 |
2021-09-17 |
1.0770 |
1.7770 |
-0.19% |
| 12 |
2021-09-10 |
1.0790 |
1.7790 |
0.09% |
| 13 |
2021-09-03 |
1.0780 |
1.7780 |
0.00% |
| 14 |
2021-08-27 |
1.0780 |
1.7780 |
0.00% |
| 15 |
2021-08-20 |
1.0780 |
1.7780 |
-0.09% |
| 16 |
2021-08-13 |
1.0790 |
1.7790 |
0.00% |
| 17 |
2021-08-06 |
1.0790 |
1.7790 |
0.28% |
| 18 |
2021-07-30 |
1.0760 |
1.7760 |
-0.19% |
| 19 |
2021-07-23 |
1.0780 |
1.7780 |
0.00% |
| 20 |
2021-07-16 |
1.0780 |
1.7780 |
0.00% |