1.2456
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-10-21]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：22.05%
- 今年以来：23.34%
- 最近一年：23.39%
- 最近两年：22.41%
- 最近三年：22.59%
- 成立以来：24.56%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：巩书欣 李杰
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-21 |
1.2456 |
1.7197 |
-0.02% |
| 2 |
2020-10-20 |
1.2458 |
1.7199 |
0.09% |
| 3 |
2020-10-19 |
1.2447 |
1.7188 |
0.01% |
| 4 |
2020-10-16 |
1.2446 |
1.7187 |
0.00% |
| 5 |
2020-10-15 |
1.2446 |
1.7187 |
-0.02% |
| 6 |
2020-10-14 |
1.2449 |
1.7190 |
0.01% |
| 7 |
2020-10-13 |
1.2448 |
1.7189 |
-0.04% |
| 8 |
2020-10-12 |
1.2453 |
1.7194 |
-0.02% |
| 9 |
2020-10-09 |
1.2455 |
1.7196 |
-0.36% |
| 10 |
2020-09-03 |
1.2500 |
1.7241 |
0.10% |
| 11 |
2020-09-02 |
1.2487 |
1.7228 |
0.05% |
| 12 |
2020-09-01 |
1.2481 |
1.7222 |
-0.18% |
| 13 |
2020-08-31 |
1.2504 |
1.7245 |
0.01% |
| 14 |
2020-08-28 |
1.2503 |
1.7244 |
0.14% |
| 15 |
2020-08-27 |
1.2486 |
1.7227 |
0.02% |
| 16 |
2020-08-26 |
1.2484 |
1.7225 |
0.11% |
| 17 |
2020-08-25 |
1.2470 |
1.7211 |
-0.10% |
| 18 |
2020-08-24 |
1.2483 |
1.7224 |
-0.04% |
| 19 |
2020-08-21 |
1.2488 |
1.7229 |
0.01% |
| 20 |
2020-08-20 |
1.2487 |
1.7228 |
0.00% |