1.0590
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-10-21]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：8.97%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：-3.19%
- 最近三年：1.91%
- 成立以来：5.90%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：巩书欣 李杰
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-21 |
1.0590 |
1.5967 |
-0.02% |
| 2 |
2020-10-20 |
1.0592 |
1.5969 |
0.03% |
| 3 |
2020-10-19 |
1.0589 |
1.5966 |
0.00% |
| 4 |
2020-10-16 |
1.0589 |
1.5966 |
0.01% |
| 5 |
2020-10-15 |
1.0588 |
1.5965 |
-0.02% |
| 6 |
2020-10-14 |
1.0590 |
1.5967 |
0.00% |
| 7 |
2020-10-13 |
1.0590 |
1.5967 |
-0.05% |
| 8 |
2020-10-12 |
1.0595 |
1.5972 |
-0.01% |
| 9 |
2020-10-09 |
1.0596 |
1.5973 |
-0.04% |
| 10 |
2020-10-08 |
1.0600 |
1.5977 |
-0.03% |
| 11 |
2020-09-30 |
1.0603 |
1.5980 |
0.08% |
| 12 |
2020-09-29 |
1.0595 |
1.5972 |
-0.02% |
| 13 |
2020-09-28 |
1.0597 |
1.5974 |
-0.08% |
| 14 |
2020-09-25 |
1.0605 |
1.5982 |
-0.01% |
| 15 |
2020-09-24 |
1.0606 |
1.5983 |
0.08% |
| 16 |
2020-09-23 |
1.0598 |
1.5975 |
0.00% |
| 17 |
2020-09-22 |
1.0598 |
1.5975 |
0.02% |
| 18 |
2020-09-21 |
1.0596 |
1.5973 |
-0.03% |
| 19 |
2020-09-18 |
1.0599 |
1.5976 |
-0.03% |
| 20 |
2020-09-17 |
1.0602 |
1.5979 |
0.04% |