1.0226
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-10-21]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：-1.90%
- 最近三年：-9.95%
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：巩书欣 李杰
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-21 |
1.0226 |
2.2997 |
-0.02% |
| 2 |
2020-10-20 |
1.0228 |
2.2999 |
0.13% |
| 3 |
2020-10-19 |
1.0215 |
2.2986 |
0.01% |
| 4 |
2020-10-16 |
1.0214 |
2.2985 |
0.01% |
| 5 |
2020-10-15 |
1.0213 |
2.2984 |
-0.02% |
| 6 |
2020-10-14 |
1.0215 |
2.2986 |
0.01% |
| 7 |
2020-10-13 |
1.0214 |
2.2985 |
-0.06% |
| 8 |
2020-10-12 |
1.0220 |
2.2991 |
-0.01% |
| 9 |
2020-10-09 |
1.0221 |
2.2992 |
-0.04% |
| 10 |
2020-10-08 |
1.0225 |
2.2996 |
-0.03% |
| 11 |
2020-09-30 |
1.0228 |
2.2999 |
0.08% |
| 12 |
2020-09-29 |
1.0220 |
2.2991 |
-0.02% |
| 13 |
2020-09-28 |
1.0222 |
2.2993 |
-0.07% |
| 14 |
2020-09-25 |
1.0229 |
2.3000 |
-0.01% |
| 15 |
2020-09-24 |
1.0230 |
2.3001 |
0.04% |
| 16 |
2020-09-23 |
1.0226 |
2.2997 |
0.00% |
| 17 |
2020-09-22 |
1.0226 |
2.2997 |
0.02% |
| 18 |
2020-09-21 |
1.0224 |
2.2995 |
-0.03% |
| 19 |
2020-09-18 |
1.0227 |
2.2998 |
-0.03% |
| 20 |
2020-09-17 |
1.0230 |
2.3001 |
0.05% |