1.0341
-0.03%-0.0003
单位净值 [2020-10-21]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：0.02%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：2.16%
- 最近三年：2.16%
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：巩书欣 李杰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券股份有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-21 |
1.0341 |
2.8215 |
-0.03% |
| 2 |
2020-10-20 |
1.0344 |
2.8218 |
0.15% |
| 3 |
2020-10-19 |
1.0328 |
2.8202 |
0.00% |
| 4 |
2020-10-16 |
1.0328 |
2.8202 |
0.01% |
| 5 |
2020-10-15 |
1.0327 |
2.8201 |
-0.02% |
| 6 |
2020-10-14 |
1.0329 |
2.8203 |
0.00% |
| 7 |
2020-10-13 |
1.0329 |
2.8203 |
-0.05% |
| 8 |
2020-10-12 |
1.0334 |
2.8208 |
-0.02% |
| 9 |
2020-10-09 |
1.0336 |
2.8210 |
-0.03% |
| 10 |
2020-10-08 |
1.0339 |
2.8213 |
-0.03% |
| 11 |
2020-09-30 |
1.0342 |
2.8216 |
0.07% |
| 12 |
2020-09-29 |
1.0335 |
2.8209 |
-0.01% |
| 13 |
2020-09-28 |
1.0336 |
2.8210 |
-0.09% |
| 14 |
2020-09-25 |
1.0345 |
2.8219 |
-0.01% |
| 15 |
2020-09-24 |
1.0346 |
2.8220 |
0.05% |
| 16 |
2020-09-23 |
1.0341 |
2.8215 |
0.01% |
| 17 |
2020-09-22 |
1.0340 |
2.8214 |
0.02% |
| 18 |
2020-09-21 |
1.0338 |
2.8212 |
-0.03% |
| 19 |
2020-09-18 |
1.0341 |
2.8215 |
-0.03% |
| 20 |
2020-09-17 |
1.0344 |
2.8218 |
0.04% |