1.0326
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-10-21]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：-0.68%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：-2.13%
- 最近三年：-25.94%
- 成立以来：3.26%
- 成立日期：2016-12-09
- 基金经理：巩书欣 李杰
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-21 |
1.0326 |
1.6158 |
-0.02% |
| 2 |
2020-10-20 |
1.0328 |
1.6160 |
0.02% |
| 3 |
2020-10-19 |
1.0326 |
1.6158 |
0.01% |
| 4 |
2020-10-16 |
1.0325 |
1.6157 |
0.01% |
| 5 |
2020-10-15 |
1.0324 |
1.6156 |
-0.02% |
| 6 |
2020-10-14 |
1.0326 |
1.6158 |
0.01% |
| 7 |
2020-10-13 |
1.0325 |
1.6157 |
-0.06% |
| 8 |
2020-10-12 |
1.0331 |
1.6163 |
-0.02% |
| 9 |
2020-10-09 |
1.0333 |
1.6165 |
-0.03% |
| 10 |
2020-10-08 |
1.0336 |
1.6168 |
-0.02% |
| 11 |
2020-09-30 |
1.0338 |
1.6170 |
0.06% |
| 12 |
2020-09-29 |
1.0332 |
1.6164 |
-0.02% |
| 13 |
2020-09-28 |
1.0334 |
1.6166 |
-0.08% |
| 14 |
2020-09-25 |
1.0342 |
1.6174 |
-0.01% |
| 15 |
2020-09-24 |
1.0343 |
1.6175 |
0.10% |
| 16 |
2020-09-23 |
1.0333 |
1.6165 |
0.01% |
| 17 |
2020-09-22 |
1.0332 |
1.6164 |
0.02% |
| 18 |
2020-09-21 |
1.0330 |
1.6162 |
-0.03% |
| 19 |
2020-09-18 |
1.0333 |
1.6165 |
-0.03% |
| 20 |
2020-09-17 |
1.0336 |
1.6168 |
0.05% |