1.0438
-0.02%-0.0002
单位净值 [2020-10-21]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：20.43%
- 最近三年：-29.31%
- 成立以来：4.38%
- 成立日期：2017-05-05
- 基金经理：巩书欣 李杰
- 产品类型：
- 管理公司：方正证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-10-21 |
1.0438 |
2.1038 |
-0.02% |
| 2 |
2020-10-20 |
1.0440 |
2.1040 |
0.06% |
| 3 |
2020-10-19 |
1.0434 |
2.1034 |
0.01% |
| 4 |
2020-10-16 |
1.0433 |
2.1033 |
0.00% |
| 5 |
2020-10-15 |
1.0433 |
2.1033 |
-0.02% |
| 6 |
2020-10-14 |
1.0435 |
2.1035 |
0.01% |
| 7 |
2020-10-13 |
1.0434 |
2.1034 |
-0.06% |
| 8 |
2020-10-12 |
1.0440 |
2.1040 |
-0.01% |
| 9 |
2020-10-09 |
1.0441 |
2.1041 |
-0.04% |
| 10 |
2020-10-08 |
1.0445 |
2.1045 |
-0.03% |
| 11 |
2020-09-30 |
1.0448 |
2.1048 |
0.08% |
| 12 |
2020-09-29 |
1.0440 |
2.1040 |
-0.02% |
| 13 |
2020-09-28 |
1.0442 |
2.1042 |
-0.09% |
| 14 |
2020-09-25 |
1.0451 |
2.1051 |
-0.01% |
| 15 |
2020-09-24 |
1.0452 |
2.1052 |
0.03% |
| 16 |
2020-09-23 |
1.0449 |
2.1049 |
0.01% |
| 17 |
2020-09-22 |
1.0448 |
2.1048 |
0.02% |
| 18 |
2020-09-21 |
1.0446 |
2.1046 |
-0.03% |
| 19 |
2020-09-18 |
1.0449 |
2.1049 |
-0.03% |
| 20 |
2020-09-17 |
1.0452 |
2.1052 |
0.02% |